Versión 1 0 1 2 – 11/09/2024
- Se agrega partida contable cuando en operaciones exentas de IVA se requiere desglosar el IVA y la factura esta relacionada a una nota de crédito.
- Se agregan nuevas validaciones para la versión FREE.
Versión 1 0 1 1 – 10/07/2024
- Se automatiza proceso de actualización de bases de datos, descargando únicamente los scripts requeridos desde la página de dSoft.
- Se automatiza proceso de contabilización para facturas emitidas por ventas globales, considerando los datos del nodo “InformacionGlobal” (periodicidad, año y mes) independiente a la fecha de emisión del comprobante.
- Integración de partida contable “Cuadre por factura descuadrada”, para la contabilización de facturas en moneda “MXN”, cuando existe diferencia entre cargos y abonos desde la emisión del CFDI.
- Se adecuan pólizas de cobro y pago cuando existe un CFDI recepción de pagos versión de complemento 2.0, para obtener el importe de los impuestos pagados del nodo “ComplementoPagoImpuestos”.
Versión 1 0 0 56 – 03/06/2024
- Se actualiza componente de licenciamiento y se implementan nuevas medidas de seguridad considerando mejoras de ofuscación.
- Se agrega la posibilidad de contabilizar en una misma póliza de pago, CFDI con retenciones de IVA, ISR, IEPS, y CFDI sin retenciones validando los datos del pago por CFDI relacionado.
- Se adecua la póliza de pago por “Varios CFDI” para marcar por default la opción “Un solo movimiento Bancario”, acumulando el importe de los pagos registrados a los CFDI asociados a la póliza.
- Se adecua proceso en la contabilización de CFDI con “Operaciones exentas de IVA” en método completo, se permita por comprobantes seleccionados el desglosar el importe del IVA y si se requiere después eliminar el desglose del IVA.
Versión 1 0 0 55 – 10/05/2024
- Corrección en la generación de pólizas de nómina, obteniendo el importe a la partida de “Bancos” agrupados en periodos por fecha de pago.
Versión 1 0 0 54 – 11/01/2024
- Se agrega la posibilidad de migrar facturas de un ejercicio a otro cuando existen comprobantes que se emitieron en un año distinto a cuando se realizó la operación.
- Adecuación a los reportes, contemplando las facturas con cambio de ejercicio contable:
- Data SAT vs Bóveda CFDI .
- Data SAT vs Contabilidad.
- Metadata SAT vs Bóveda CFDI .
- Metadata SAT vs Contabilidad.
Versión 1 0 0 53 – 08/01/2024
- Se habilita prepóliza “Venta de activo fijo” para contabilizar facturas por enajenación de bienes relacionados a un CFDI en la generación de “Póliza 1 CFDI”.
- Adecuaciones en el repositorio SAT Consulta 500+
- Se agrega proceso para determinar “Otros ingresos no gravados” cuando no existe información en el nodo de impuestos del CFDI.
- Se habilita nueva partida contable “Cuadre por moneda extranjera” cuando exista un descuadre en la póliza por conversión de importes de moneda extranjera a moneda nacional (MXN) en la generación de pólizas a notas de crédito.
Versión 1 0 0 52 – 04/01/2024
- Adecuación al registro contable cuando existe Facturación con pago de divisas; 1. Emisión de facturas en peso mexicano y pago en moneda extranjera. 2. Emisión de facturas en moneda extranjera y pago en peso mexicano:
- Adecuaciones en el repositorio SAT Consulta 500+
- Se habilita campo “Equivalencia DR”, para que el usuario registre el pago manualmente cuando el “Tipo de cambio DR” no existe o es superior a $1.00 en el CFDI de recepción de pagos.
Versión 1 0 0 51 – 29/12/2023
- Se automatiza la obtención de acumulado por concepto en la generación de póliza de nómina.
- Adecuación el forma de pago y relación UUID al catálogo de cuentas.
- En la importación de CFDI, se automatiza la conexión a eComprobante en forma localdb.
- Adecuaciones en el repositorio SAT Consulta 500+
- Se automatizan los procesos “Cancelaciones en proceso” y “Cancelaciones x revisar”.
- Se adecuan los filtros y se agrega un control de totales.
- Se adecua la exportación a Excel en formato CSV.
Versión 1 0 0 51 – 29/12/2023
- Se automatiza la obtención de acumulado por concepto en la generación de póliza de nómina.
- Adecuación el forma de pago y relación UUID al catálogo de cuentas.
- En la importación de CFDI, se automatiza la conexión a eComprobante en forma localdb.
- Adecuaciones en el repositorio SAT Consulta 500+
- Se automatizan los procesos “Cancelaciones en proceso” y “Cancelaciones x revisar”.
- Se adecuan los filtros y se agrega un control de totales.
- Se adecua la exportación a Excel en formato CSV.
Versión 1 0 0 50 – 21/12/2023
- Se crea proceso para agregar partida contable ”Descuadre de la factura ” cuando existen facturas en moneda nacional (MXN) timbradas con descuadre de 0.01 centavo.
- Adecuación en la generación de pólizas de cobro/pago de facturas con método de pago “PPD- Pago en parcialidades o Diferido” que cuentan con pago registrado por el usuario y que posteriormente se importa un CFDI de recepción de pago.
Versión 1 0 0 49 – 20/12/2023
- Adecuación en la importación de catálogo de cuentas (LayOut .xlsx) cuando no existe el campo código agrupador.
- Adecuación en la asociación masiva de cuentas de proveedores (Proveedor, Banco y Gastos Generales) con caracteres especiales (‘, $, &).
- Se adecuan funciones en la ventana “Asociar por RFC” para la asociación masiva de cuentas de clientes y proveedores.
Versión 1 0 0 48 – 14/12/2023
- Se adecua proceso para actualizar variables de sesión al modificar el modo contable de un contribuyente.
- Se corrige proceso para determinar cuenta acumulativa y SubcuentaDe, después de agregar nuevas cuentas al catálogo de cuentas.
- Adecuaciones en la generación de pólizas de nómina.
- Se corrige proceso para la obtención de periodos de nómina por fecha de pago.
- Se corrige proceso para la generación de acumulados de nómina para CFDI que no tienen retenciones.
Versión 1 0 0 47 – 13/12/2023
- Corrección de referencias de inicio de sesión de librerías (importacion.dll y prepolizas.dll) a proyecto ePoliza.
Versión 1 0 0 46 – 13/12/2023
- Inclusión de librería que automatiza el mantenimiento a los siguientes procesos
- importación de CFDI (Ingreso, Egreso, Nómina y Pagos) versión 3.3 y 4.0.
- Generación de pólizas (1 CFDI, Varios CFDI, Pólizas masivas, póliza de nómina).
- Administración a “Prepólizas” , “Catálogo de cuentas”, “Cuentas Bancarias”, “Otras Formas de Pago” y “Bóveda RFC” (Clientes, proveedores, trabajadores).
Versión 1 0 0 45 – 20/10/2023
- Se adecua proceso para contabilizar pólizas de nómina en base a los complementos de nómina del CFDI.
- Sea automatiza proceso de obtención de acumulados leídos en base a cantidad N de complementos de nómina del CFDI.
- Se adecua proceso para al eliminar póliza de nómina, afectar únicamente a los complementos relacionados en esa póliza.
- Se adecua proceso para generar el layout de pólizas para los sistemas (COI y ContPaqI9), para las pólizas de nómina obtener únicamente los complementos de nómina relacionados a la póliza.
Versión 1 0 0 44 – 21/09/2023
- Corrección en la estructura de las prepólizas al nuevo formato establecido para instalaciones nuevas.
- Adecuación en la obtención de los conceptos de nómina mediante el proceso “Control de periodos” para actualizar la prepóliza Pago de nómina.
Versión 1 0 0 40 – 29/08/2023
- Se adecuan prepólizas para desglosar el importe del “Descuento”, en los ingresos (Facturas Emitidas) a razón de que “A partir de 2022, en los formatos prellenados de declaración del SAT se toma únicamente los saldos de los subtotales sin netear los descuentos”.
- Se consideran prepólizas para considerar los descuentos a razón de las tasas de IVA (16%, 8%, 0% y exento) en los métodos contables Directo y Completo.
- Se configuran prepólizas considerando cuando exista un pago parcial a la factura para obtener los importes de cargo y abono proporcionales en base al importe del pago.
- Corrección en la obtención de fluctuación cambiaria (Perdida o Ganancia) en el método contable considerando cuenta de cuadre por moneda extranjera y cuando el pago es proporcional a la factura.
- Adecuación en la generación de pólizas de nómina cuando el periodo de nómina (Fecha inicial – Fecha final) es en año distinto a la fecha de emisión de los CFDI de nómina.
Versión 1 0 0 39 – 10/08/2023
- Se corrige proceso en la generación de Pólizas Masivas para proponer “Cuadre por moneda extranjera”, cuando un CFDI de recepción de pagos con pago de moneda extranjero tiene más de 1 documento relacionado.
- Al realizar la conversión a pesos (MXN) y determinar la fluctuación cambiaria (Perdida/Ganancia), se establece en el cargo y el abono la diferencia por la conversión en la partida “Cuadre por moneda extranjera”.
- Se adecua proceso en la generación de Pólizas Masivas, para permitir agregar “N” cantidad de movimientos adicionales en “N” cantidad de pólizas
- Se adecua proceso al abrir contribuyente para verificar que el RFC exista en el sitio eSeries.
- Se valida que exista el RFC ligado al número de serie y al tipo de licencia, si no existe se agrega a eSeries, administrando el total de RFC permitidos.
- Se adecua proceso en la generación de Pólizas de Nómina, para agregar conceptos nuevos (percepciones, deducciones, otros pagos) como partidas contables a la prepóliza “Pago de Nómina”, validando que no existan por (clave compañía y concepto).
Versión 1 0 0 38 – 27/07/2023
- Adecuación al proceso de actualización del catálogo de cuentas (Agregar, Modificar y Eliminar Cuentas) para la correcta actualización en saldos a la balanza del ejercicio.
- Se agrega proceso “Verificar Integridad” al cargar por layout de Excel el catálogo de cuentas.
- Validación de datos obligatorios: Cuenta Contable, Descripción y Naturaleza.
- Nivel: Determinación del nivel de la cuenta en base a la estructura de cuenta.
- SubCuentaDe: Determinación de SubCuenta De en base a la estructura de cuenta y nivel de cuenta.
- Tipo Cuenta: Determinación tipo de cuenta "Acumulativa/Detalle" en base a la estructura de cuenta y SubCuentaDe.
- Se automatiza proceso al agregar nueva cuenta contable, verificando “Integridad de la cuenta”.
- Se agregan validaciones de control al eliminar una cuenta contable, verificando que exista “Integridad de la cuenta”.
- No se permite eliminar la cuenta si está asociada en pólizas (Ingreso, Egreso, Diario) del ejercicio.
- Adecuación en el proceso Verificar Integridad en la importación del catálogo de cuentas a través de LayOut en Excel para evitar duplicidad de importes en las siguientes cuentas.
- 100 - Activos
- 200 - Pasivos
- 300 - Capital
- Adecuación en la generación de pólizas de cobro/ingreso y pago/egreso cuando existe “Facturación con pago de divisas”, permitiendo obtener fluctuación cambiara (Perdida o ganancia)
- Emisión de facturas en pesos mexicanos y pago con dólares.
- Emisión de facturas en dólares y pago con pesos mexicanos
Versión 1 0 0 37 – 20/07/2023
- Se adecua proceso en obtención de CFDI versión 3.3 y 4.0 a relacionar en la DIOT mensual.
- Se adecua proceso en obtención de CFDI versión 3.3 y 4.0 a relacionar en la DIOT complementaria.
Versión 1 0 0 36 – 07/06/2023
- Se agrega proceso para relacionar más de una nota de creidito relacionada a la factura en el método completo.
- Se corrige proceso para registrar movimiento bancario por cada factura relacionada a la póliza varios CFDI.
- Se adecua proceso para contribuyentes con operaciones exentas de IVA, que permita desglosar el importe del IVA de la factura y el IVA de cada una de las notas de crédito relacionadas a la factura.
Versión 1 0 0 35 – 08/05/2023
- Corrección en la importación de CFDI de recepción de pago 4.0, Versión de complemento de pago 2.0
- Se adecua proceso para la actualización de cobros y pagos llevando el control del importe pagado en parcialidades
- Se adecua reporte “Pólizas generadas” para incluir en las partidas contables relacionadas a la póliza el concepto de póliza.
